مفهوم احتمالات در ترید یکی از موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود، در حالی که اهمیت آن به‌مراتب بیشتر از بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. در این ویدیو، آرشیا عزیزپور و سامان با استفاده از یک اکسل آماده‌شده، این مفهوم را به‌طور کامل و کاربردی توضیح می‌دهند.
چرا خوردن چند استاپ پشت‌سرهم طبیعی است
طبق این آموزش، اگر یک استراتژی وین‌ریت ۴۰ درصدی داشته باشد، احتمال خوردن ۴ استاپ پشت‌سرهم در ۱۰۰ معامله حدود ۸۰ درصد است. این عدد نشان می‌دهد که چنین اتفاقی نه‌تنها عجیب نیست، بلکه کاملاً بخشی طبیعی از مسیر هر استراتژی محسوب می‌شود.
مثال ساده پرتاب سکه
برای درک بهتر این موضوع، مثال پرتاب سکه با احتمال ۵۰ درصد آورده می‌شود. طبق محاسبات اکسل، احتمال آمدن ۷ بار پشت‌سرهم شیر یا خط در ۱۰۰ پرتاب حدود ۳۱.۷۵ درصد است؛ عددی که نشان می‌دهد رویدادهای به‌ظاهر عجیب، در واقع بخشی طبیعی از آمار و احتمالات هستند.
نگاه به مجموعه معاملات، نه یک ترید به‌تنهایی
یکی از مهم‌ترین نکات این ویدیو این است که نباید به هر معامله به‌صورت مجزا نگاه کرد. به‌جای این کار، باید یک مجموعه بزرگ (مثلاً ۱۰۰ تا ۲۰۰ ترید) را در نظر گرفت و برآیند کلی آن را بررسی کرد، نه اینکه بر اساس نتیجه چند معامله اخیر، درباره کل استراتژی قضاوت کرد.
چرا نتیجه معامله بعدی قابل پیش‌بینی نیست
طبق این آموزش، هیچ‌کس نمی‌داند معامله بعدی سودده خواهد بود یا ضررده؛ تنها چیزی که می‌دانیم نسبت کلی وین‌ریت استراتژی است، نه ترتیب دقیق بردها و باخت‌ها. به همین دلیل، وقتی سیگنال معتبری از استراتژی گرفته می‌شود، نباید به‌خاطر نتیجه معاملات قبلی، در ورود شک کرد یا دنبال تأییدات اضافه گشت.
چه زمانی باید در استراتژی شک کرد
نکته پایانی این آموزش این است که تغییر یک استراتژی فقط باید پس از حداقل ۱۰۰ معامله درست و اصولی (رعایت کامل قوانین ورود و خروج) در حداقل سه دوره مختلف بازار (رنج، روند و بازار نوسانی) در نظر گرفته شود، نه بعد از چند معامله ضررده متوالی.
دیدگاه‌ها
برای شرکت در گفتگو و ثبت دیدگاه، وارد حساب خود شوید.
ورود به حساب